IPO 中国一站式固废处理与资源化利用系统解决方案提供商瑞泰

发布时间:2022-07-03 来源:立博体育手机app 作者:立博体育官方入口

  扫描或点击关注中金在线日,资本邦了解到,瑞泰环保科技集团有限公司递表港交所主板拟上市,工银国际为其独家保荐人。

  招股书显示,公司是中国一站式固废处理与资源化利用系统解决方案提供商,专注于建筑垃圾相关解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按(i)2021年产生的收入,市场份额为2.1%,以及(ii)截至2021年12月31日止三个年度授予的合同总价值计,公司在中国建筑垃圾处理与资源化利用系统解决方案市场中排名首位。

  公司主要从事固废处理与资源化利用系统的研发、设计、采购、集成、安装、调试、售后服务与维护,根据客户的需求将经处理的垃圾转化成可再生材料,专注于建筑垃圾转化。公司亦提供针对城市生活垃圾(包括厨余垃圾和大件垃圾)的处理与资源化利用系统解决方案及垃圾压缩转运系统解决方案。

  于2019财年、2020财年及2021财年,公司的总收入分别约为人民币(下同)3345.6万元、1.15亿元及2.2亿元,截至2021年12月31日止三个年度的复合年增长率为156.3%,而公司相应年度的纯利分别约为751.1万元、3577.4万元及6590.9万元,截至2021年12月31日止三个年度的复合年增长率为196.2%。

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  公司表示,收入来自固废处理与资源化利用系统项目的成功中标或商业磋商,此类项目属非经常性质,概无保证公司的客户将向公司提供新业务或公司将能获得新客户。公司未必能成功按商业上可接收的条款获取新项目,甚至根本不能。

  与此同时,倘无法维持与主要客户的关系或招来新客户,公司的业务可能会受到重大不利影响。于往绩记录期间,公司收入的绝大部分来自公司的五大客户。于2019财年、2020财年及2021财年各年,公司的五大客户分别占公司总收入的约100%、100%及96%,而公司的两名最大客户(即客户A及客户B)分别占上述年度总收入的约100%、91.4%及65.5%。

  关于募资用途,公司表示拟用于:通过提高公司的市场份额来巩固公司在中国建筑垃圾处理及资源化系统解决方案市场的领先地位;以系统运营商的身份承接更多固废处理项目,扩大公司在固废处理及资源化利用系统解决方案价值链中的地位;通过将资源投放在(i)废物处理设备的研发工作及(ii)再生骨料的研发工作,以提高集团的竞争力;一般营运资金等。

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